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白银t+d近期大幅上涨 当前金银市场极度看多

2016-7-12 13:24:48来源:新浪财经

摘要:芝加哥商品交易所(CME)上周五(美国时间7月8日)宣布上调换白银t+d等贵金属期货合约的最低保证金要求。在白银t+d近期大幅上涨的背景下,反映了CME对市场上涨的担忧。

白银t+d周一(7月11日)夜盘上涨,开于4410,报4416,上涨5元。白银t+d周一上涨123元,涨幅2.87%,收4411元/千克,最高报价4485元/千克,最低报价4132元/千克。国际现货白银周一开于20.33美元/盎司,最高触及20.67美元/盎司,最低下探20.09美元/盎司,收于20.27美元/盎司,下跌0.07美元,跌幅0.35%。

芝加哥商品交易所(CME)上周五(美国时间7月8日)宣布上调换白银t+d等贵金属期货合约的最低保证金要求。在白银t+d近期大幅上涨的背景下,反映了CME对市场上涨的担忧。

保证金是参与者维持其头寸所要求的资金,上调最低保证金会降低投资者购买商品的能力。

本次对于不同类型的白银td合约,保证金要求小幅上调了9%,白银1000kg合约的保证金要求变化,

黄金千克合约(kilo contract)的保证金要求变化,大幅上调了60%!

上调保证金对于金银的影响如何

由于目前黄金白银这轮上涨主要由纸面需求推动,黄金ETFs基金规模以及CME金银等合约总持仓都创了历史记录,但真正的实物需求并没有起来,中印的实物黄金需求依然低迷,所以本次上调保证金要求可能降低市场杠杆资金的购买能力。从数量看一手增加200-1000美元似乎并不高,但是如果他们的多头头寸是建立在高杠杆基础上可能就很多了。

从历史来看,上调保证金可能就是市场发生转折的重要引线。比如2011年白银价格逼近50美元/盎司,CME上调了白银保证金要求后,白银价格就开始一路向下了。

当前金银市场极度的看多情绪需要引起注意,CME上调保证金本身就是出于对市场短期波动加大的担忧。

专业贵金属投资者Hebba Investments认为,面对这样疯狂的市场,许多投机者没有控制住内心的贪婪而使用高杠杆冲进市场,最终可能不得不以同样的速度撤离这个市场。提醒投资者在实物需求没有显现时,千万要小心。

Hebba表示,对于早期持有的底仓依然坚定持有。但短期来看,除非实物需求强势回归,或者黑天鹅事件引发市场恐慌,否则回调将不可避免,投资者需要非常小心。

南华期货贵金属分析师薛娜进一步指出,白银除了跟随黄金之外,最近COMEX白银库存在减少以及供应存在缺口的问题也是价格上涨的重要驱动因素。银矿多为锌铝铅铜等基本金属的伴生矿,去年金属价格普遍大跌使得矿产商亏损,这导致产量预期减少,加上国内积极去产能提高环保成本等,导致基本金属以及白银出现供应缺口,这是最近白银跟随基本金属大涨的主要因素,也是白银强于黄金的重要原因。

从基本面逻辑来看,黑天鹅事件带来的避险情绪是近期贵金属市场价格暴涨的基本逻辑。自英国退欧公投意外通过后,市场预期欧洲央行和英国央行将加码释放流动性以应对可能发生的经济危机。

而美联储稍早公布的会议纪要更是通篇大量使用了“不确定性”的措辞,使得市场对于美联储下一步货币政策加息路线更加迷茫,进而鸽派预期进一步高涨,这就从避险和抗通胀属性方面对贵金属市场形成了中期的利好。不仅如此,金银比等数据又显示了白银被相对低估,全球避险资金更愿意买入白银而非黄金,这是白银受到追捧的根本原因。

有分析人士表示,黄金ETF持仓更多代表的是中长期持有者,这反映出投资者对金价中长期走势比较看好。“目前的黄金价格水平与3年前接近,近期黄金ETF的增仓是在全球经济出现较大动荡的背景下发生的,比如英国脱欧公投、美联储何时加息等都给市场带来了不确定性,而不确定性就意味着风险,黄金作为避险资产自然受到了全球投资者的青睐。”该人士说。

在今年全球金融市场不确定性风险增加的背景下,世界黄金协会指出,黄金正在履行其作为避险资产的经典角色。“英国脱欧将使全球投资者长期面临诸多的不确定性, 预计黄金市场将出现强劲、持续的资金流入。

黄金ETF大幅增持,且随着个人和机构投资者重新分配资金投资黄金,预期这一趋势会不断加速。”世界黄金协会表示。

中国黄金资讯网(www.go24k.cc):2016年07月12日白银t+dk线图实时播报:现在白银t+d价格报4423.00元/千克。

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